Организации выпуска газобетонных блоков

Бизнес-план

Организации выпуска газобетонных блоков

1. Основные положения проекта (резюме)

В рамках национального проекта "Доступное и комфортное жилье – гражданам России", инициированного Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, планируется в два раза увеличить объемы жилищного строительства – с 40 до 80 млн. м² в год. При этом, особенно для социального жилья, ценовые характеристики строительства жилья продолжают быть одними из основных.

Повышение требований к теплозащитным свойствам ограждающих конструкций жилых и общественных зданий обусловило интенсивное развитие теплоизоляционных и конструкционно-теплоизоляционных материалов, наиболее перспективными из которых являются негорючие, экологически чистые ячеистые газобетоны.

Ячеистый газобетон сегодня потеснил проверенный временем кирпич. Во-первых, теплоизолирующая способность нового материала в 5 раз выше. Во-вторых, его удельный вес в два раза меньше, чем у кирпича, поэтому нагрузка на фундамент уменьшается в 5 – 6 раз. При этом цена 1 м³ блоков ниже стоимости кирпича также в два раза. И как результат – за последние годы спрос на ячеистый бетон на Урале возрос почти в три раза!

Организация производства выпуска газобетонных блоков планируется в г.Белоярский Свердловской области. Предусматривается приобретение линии "Smart" фирмы "Wehrhahn" (Германия) производительностью около 600 м³ блоков в сутки стоимостью 5108 тыс. Euro на условиях ex works (отгрузка со склада продавца).

При этом оплата производится на следующих условиях:

- аванс при размещении заказа (1/3) – 1702,67 тыс. EURO;

- остаточная оплата (2/3) осуществляется путем открытия подтвержденного, безотзывного аккредитива, предоставление документов и оплата по которому осуществляется в Германии:

- второй авансовый платеж (1/3) спустя 4 месяца после размещения заказа – 1135,11 тыс. EURO;

- при предъявлении документов об отгрузке или по соглашению (1/3) – 2270,22 тыс. EURO.

Срок поставки оборудования составляет 8 – 12 месяцев после поступления аванса и аккредитива.

С учетом транспортных расходов, таможенного оформления и монтажа стоимость оборудования составит 261825,9 тыс. руб.

Стоимость строительства цеха для выпуска газобетонных блоков составляет 66,6 млн. руб.

Общая потребность в инвестициях для производства газобетонных блоков с учетом 80169 тыс. руб. (затраты на создание необходимого уровня производственных запасов) составляет 408595,4 тыс. руб.

Класс инвестиций назначен в зависимости от типа капитальных вложений. Для рисковых капитальных вложений (внедрение новых технологий) назначен V класс инвестиций с минимальной (пороговой) нормой прибыли 23 - 25%.

Финансирование проекта планируется за счет банковского кредита под 14% годовых. Выплата процентов - ежемесячно.

Проектом предусмотрен выбор поставщиков сырья, наиболее приближенных к месту производства продукции.

Поставщиком цемента планируется "Сухоложскцемент" (г.Сухой Лог). Расстояние перевозки сырья составляет 65 км.

Поставщиком гипса планируется "Урал-Гипс" (г.Пермь). Расстояние перевозки сырья составляет: железнодорожным транспортом - 379 км, автомобильным – 70 км.

Поставщиком алюминиевой пасты планируется "Стройтехавто" (г.Екатеринбург). Расстояние перевозки сырья составляет 70 км.

Песок поставляется из г.Камышлова на расстояние 90 км.

Известь поставляется из г.Богданович на расстояние 50 км.

Для производства принят трехсменный режим работы (непрерывное производство).

В бизнес-плане принят метод установления цены продукции на основе анализа безубыточности и обеспечения целевой прибыли с учетом текущего уровня цен конкурентов. Средняя цена газобетонных блоков без НДС составляет 2186,44 руб. за м³ блоков.

Себестоимость продукции составит за первый год 1007,5 руб. за м³ блоков, что обеспечивает рентабельность производства не менее 71,19%.

Поскольку рост цен на составляющие себестоимости вызывает аналогичный рост цен на готовую продукцию, их динамики в целом совпадают. Несмотря на это, инфляционная составляющая учтена при расчете ставки дисконтирования. Ставка дисконта, определенная методом кумулятивного построения, составила 26,1% (округленно 26,0%).

Несмотря на значительную рентабельность производства, за счет чистой прибыли производится выплата процентов по кредиту. Поэтому срок окупаемости проекта составляет 3 года с начала производства продукции. Индекс доходности проекта на четвертый год составляет 1,248, что показывает приемлемость инвестирования.

Оценка риска проекта включает определение точки безубыточности, расчет допустимой погрешности первоначальных затрат и расчет допустимой погрешности дохода. Критический (минимально допустимый) объем реализации, при котором окупаются издержки, в первый год составляет 37,17 тыс. м³ газобетонных блоков. Допустимая погрешность первоначальных затрат (процент увеличения цен на ресурсы) составляет 24,84%.

Бизнес-план составлен с применением программного продукта, разработанного на кафедре экономики и управления на предприятии транспорта Уральского государственного лесотехнического университета.

Расчеты проекта проведены на 5 лет (первый год производства продукции – помесячно).

2. Описание выпускаемой продукции

В индустрии производства строительных материалов имеют место две технологии производства блоков из ячеистого бетона: автоклавный метод для производства газобетона и неавтоклавный метод для производства пенобетона. Поэтому остановимся на отличительных особенностях применения газобетона.

Газобетон и автоклавный метод. Конструкции из газобетона имеют высокие теплофизические показатели по сравнению с блоками из тяжелых бетонов, керамическим и силикатным кирпичом (Рис. 1). Кроме того, газобетон обладает способностью поглощать влагу из воздуха при повышенной влажности внутри помещения и возвращать при ее понижении.

Рис. 1. Сравнительные диаграммы стеновых материалов

Сводная сравнительная таблица стеновых материалов приведена в табл. 1.

Таблица 1 Сравнительная таблица стеновых материалов по основным характеристикам