Организация деревообрабатывающего цеха

"Утверждаю"

Генеральный директор

ООО "ЛесоЭкспоСервис"

______________Сафаров Л.Ф.

__________________ г.

Бизнес-план

«Организация деревообрабатывающего цеха»

ООО «ЛесоЭкспоСервис», Тюхтетский район, п. Роговой, ул. Новая, 12

Учредители:

Сафаров Леонид Федорович, тел.: (3952) 34-14-31, 62-17-16, 78-56-44, доля в УК - 100%;

Руководитель: Сафаров Леонид Федорович

Суть проекта: организация деревообрабатывающего цеха на базе готовых производственных площадей с использованием высокотехнологического оборудования для выхода на внешний рынок

Форма участия области: кредитование либо предоставление гарантии

Финансирование проекта:

Собственные средства - 4%; заемные средства - 0%; средства государственной поддержки - 96%

Сметная стоимость реализации проекта - 11 050 000 рублей

Сроки строительства (ввода в эксплуатацию оборудования) - 3 месяца

Срок окупаемости проекта - 8 месяцев

Проектно-сметная документация, технологический проект, охрана окружающей среды и электрическая часть лесопильного цеха разработаны НИПИ «Лесдрев», г. Тюхтет, октябрь 2006 г., ведущий специалист – Хасова Л.М., тел.: 62-87-13

Бизнес-план разработан ЗАО «ТюхБИТ», октябрь 2006 г., специалист – Елина М.С., тел.: 62-97-34

Каждый, кто ознакомился с данным бизнес-планом, несет ответственность и гарантирует нераспространение содержащейся в нем информации без предварительного согласия автора.

Запрещается копирование всего бизнес-плана или отдельных его частей, а также передача третьим лицам.

Если бизнес-план не вызвал у Вас интереса инвестировать средства в его реализацию, то просим вернуть данный документ авторам.

Тюхтет

Ноябрь 2006 г.


Содержание

1. Резюме

2. Анализ положения дел в отрасли

3. Производственный план

4. Маркетинговый план

5. Организационный план

6. Финансовый план


1. Резюме

Суть проекта: организация деревообрабатывающего цеха на базе готовых производственных площадей с использованием высокотехнологического оборудования для выхода на внешний рынок (Египет и Турция)

Вид выпускаемой продукции – пиломатериал высушенный и отпакетированный согласно ГОСТ - 930283 Пиломатериал хвойных пород Черноморской сортировки, поставляемый по экспорту.

Продукция имеет широкий спектр применения в строительстве и в мебельной промышленности.

80% готовой продукции составляет продукция высшего сорта, реализуемая по 120$ за м3 на внешнем рынке и 20% - продукция низшей категории по 40$ за м3 на внутреннем рынке. Со второго года проекта предполагается выпуск погонажа (20%), цена реализации на внешнем рынке - 250$.

Для реализации проекта необходимо 11 050 000 рублей, из которых

400 000 рублей являются собственными средствами, а 10 650 000 рублей - заемными. Так как коммерческие банки отказывают в кредитовании данного проекта, то ООО "ЛесоЭкспоСервис" рассчитывает получить государственную поддержку.

Срок окупаемости проекта, рассчитанный по показателям чистой прибыли, амортизации и объема инвестиций, составлет 8 месяцев.

В течение срока реализации проекта будет получен чистый дисконтированный бюджетный доход в размере 40 554 627 рублей (ставка рефинансирования 25%, инфляция 20%).

Чистый дисконтированный доход за три года проета составит 69 920 671 рублей (ставка дисконтирования 25%), с учетом поправки на риск - 57 286 097 рублей.

Внутренняя норма доходности - 82%, с учетом поправки на риск - 78%.

Индекс доходности - 1,73, с учетом поправки на риск - 1,69.

Кредит может быть возвращен в течение 12 месяцев, под годовую ставку 25%, сумма кредита погашается с 6-го месяца, а проценты за пользование кредитом уплачиваются с 3-го месяца.

Прект создает около 70 новых рабочих мест в п. Боровское.

Как видим проект по всем показателям является эффективным, приносит бюджетный эффект и создает новые рабочие места, способствует увеличению экспорта товаров из России.


2. Анализ положения дел в отрасли

1. В настоящее время в лесопромышленном комплексе России насчитывается порядка 20 тыс. предприятий с общей численностью занятых 1100 тыс. человек.

Общие объемы производства отрасли за 1999 г. составили 113,7% к уровню прошлого года. Однако сейчас этот эффект уже исчезает, и поэтому происходит рост внутренних цен на строительные материалы. По прогнозам Минэкономики, к концу года они увеличатся минимум на 25-40%.

Тем не менее, при сохранении существующей тенденции лесная отрасль в скором времени станет донором бюджета. В целом по стране за второе полугодие прошлого года от нее в бюджетную систему поступило 620,1 млн. руб., что на 470,6 млн. руб. больше, чем за соответствующий период прошлого года. Всего же за весь 1999 г бюджеты различных уровней получили 954 млн. руб.

Среднеотраслевая норма прибыли находится в пределах 20-30%.

Позитивные показатели роста деревообрабатывающей промышленности (в прошлом году она была на первом месте) объясняются в первую очередь ростом экспорта.

В среднем в год предприятия лесопромышленного комплекса производят экспортной продукции на сумму 3100 млн. долл. Доходы лесоэкспортеров России за вторую половину прошлого года составили $1,8 млрд. (около 60% всего валового продукта отрасли), что на 17% больше показателей соответствующего полугодия прошлого года.

Также "заметно изменилась конъюнктура экспорта лесоматериалов". Поставки за рубеж необработанного круглого леса сократились почти в 2 раза, зато возрос экспорт пиломатериалов, целлюлозы, бумаги, картона, клееной фанеры и другой готовой продукции.

Лесопромышленный комплекс России имеет возможность к 2005 году в 2 раза увеличить выпуск готовой продукции, объемы лесозаготовок возрастут к 2005 году с 95 млн. куб. метров (1999 год) до 166 млн. куб. метров. Производство пиломатериалов намечается увеличить с 19 млн. куб. метров до 38 млн. куб. метров.

Лесопромышленный комплекс страдает практически от тех же проблем, что и другие отрасли промышленности России. Отсутствие здоровой конкуренции (нет лицензирования деятельности), государственного контроля, неэффективные собственники. Но администрации ряда регионов приняли ряд мер по облегчению жизни (установление льготных тарифов на электроэнергию и перевозку лесных грузов внутри регионов, отмена некоторых местных налогов и помощь в приобретении новой техники и горюче-смазочных материалов).

Необходимо сказать и о положении в сырьевых отраслях. Здесь функционируют свыше 2 тысяч лесхозов. Комментируя "Интерфаксу" ситуацию в лесной промышленности, заместитель министра экономики РФ отметил, что впервые за последние три года леспромхозы страны увеличили объемы заготовки деловой древесины. За 6 месяцев прошлого года заготовлено 44 млн. куб. метров деловой древесины, что на 4% превышает показатель прошлого года.

В России сейчас используется около 18% от расчетной лесосеки. Таким образом, существуют резервы и возможность развития лесопромышленного комплекса.

2. В Иркутской области, где деревообрабатывающей промышленности принадлежит 0,7% в отраслевой структуре, объем промышленной продукции в год составляет порядка: деловая древесина - 1807 тыс. плот. куб. м., пиломатериалы - 476 тыс. куб. м.

Доля ООО "ЛесоЭкспоСервис" будет составлять 5% в областном выпуске.

Рынок пиломатериалов не является монополистическим, поэтому особых проблем для выхода на него не предвидится. В основном это средние по размеру предприятия со среднесписочной численностью работающих 55 человек.

3. Проведенные исследования показали, что большинство предприятий отечественной лесопромышленной отрасли выпускают продукцию, используя устаревшее, энергоемкое (1,5-2 раза больше, чем в ООО "«ЛесоЭкспоСервис"»), трудоемкое оборудование.

Предприятия расположены на громадных площадях, способствующих возрастанию затрат на транспортировку и затрат времени, имеют большой аппарат управления.

Пиломатериалы сушатся естественным путем, что также ухудшает их качество, используется сырье с высоким процентов отходов (около 50).

К тому же организации не могут предложить покупателям больших объемов продукции, что вынуждает последних искать ее по всей России.

Таким образом, общее положение в лесопромышленном комплексе свидетельствует о том, что его продукция пользуется спросом, как на внутреннем, так и на внешнем рынке, цены имеют тенденцию к повышению, наблюдается экономический подъем, отрасль приносит значительные доходы в бюджеты всех уровней и имеет значительный потенциал роста.

3. Производственный план

1. Вид выпускаемой продукции – пиломатериал высушенный и отпакетированный согласно ГОСТ - 930283 Пиломатериал хвойных пород Черноморской сортировки, поставляемый по экспорту.

Продукция имеет широкий спектр применения в строительстве и в мебельной промышленности.

80% готовой продукции составляет продукция высшего сорта, реализуемая по 120$ за м3 на внешнем рынке и 20% - продукция низшей категории по 40$ за м3 на внутреннем рынке. Со второго года проекта предполагается выпуск погонажа (20%), цена реализации на внешнем рынке - 250$.

Объемы производства, сбыта и выручка от продукции приведены в таблице 4.

Технологическая схема производства:

Закупка, транспортировка и разгрузка сырья. Продолжительность 6 дней.

Переработка, продолжительность 8 дней:

распиловка,

сушка,

упаковка.

Погрузка на вагоны, 1 день.

Итого цикл производства - 15 дней.

Прямые издержки на 1 к. м. продукции представлены в таблице.

НаименованиеЕдиница измеренияРасходЦена (руб.)(руб.)
высушенный и отпакетированный пиломатериал
ГазК.м.0,024138,26
Пиловочник (кругляк)К.м.1,54500770
ЭлектроэнергияКв/ч0,64644,6428,84
Сдельная зарплатаРуб.--65,00
ВсегоРуб.--872,1

Предполагается 100% загрузки оборудования, работа в две смены, при этом достигается следующий выпуск продукции:

Период времени

Количество, к.м.

1Час5
2Смена40
3День80
4Месяц2080
5Год24960

2. Для осуществления производственного процесса используются земля (2,04 га), здания и соответствующее оборудование.

Наименование здания и их частей

Площадь (м2)

1Административное237
2Проходная30
3Гараж823
4Склад1228
5Склад-ангар940
6Навес80
7Цех № 1345
8Цех № 21079
9Рампа364
10Котельная180

Описание основных производственных фондов по состоянию на 1 января 2001 г. (в т. ч. затраты на монтаж, наладку, обучение)

Наименование

Описание

Годовая норма амортизации

Износ %

Балансо-вая стоимость

1

Производственная база

(собственная)

Администрация, склады, цеха и др., обеспечена следующими коммуникациями: газопровод, ж/д подъезд, электроэнергия, канализация, телефон1,7208 600 000
2Железнодорожный тупик (покупка)Тупик для разгрузки-загрузки вагонов434700 000
3Сушилка (покупка, Екатеринбург)Для сушки готовых пиломатериалов, мощность – 88 Кв, потребляет 500 к. м. Газа в год1001 500 000
4Кран козловой (покупка, Екатеринбург)Погрузка-загрузка сырья и продукции538300 000
5Транспортеры (покупка)Транспортируют продукцию в процессе производства от одной стадии обработки к другой20020 818
6Погрузчики (покупка)Перемещают сырье внутри цеха16,70601 964
7Распиловочный комплекс (покупка, Турция)4 557 523
UDK-01 Гидравлический трехпильный кромкообрезной станокМощность – 22 Кв, высота пропила до 100 мм, пильные диски: 1 подвижный, 2 неподвижных100470 250
UDK-07 Двухвальный многопильный станокМощность – 74, высота пропила – до 160 мм, регулировка высоты пропила с цифровой индикацией1001 145 700
UYM-02 гидравлический ленточнопильный станок для раскроя горбыляДиаметр шкивов – 1200 мм, мощность – 30 Кв100820 800
UTA-04 гидравлическая рамная тележка с 3 зажимными стойками и кантователемДиаметр шкива – 1200 мм, Мощность – 37 Кв, Регулировка толщины пропила по механической шкале размеров1001 299 600
UDK-05 Торцовочный станокМощность – 4 Кв100205 200
Вспомогательное оборудованиеДля наладки, заточки зачистки распиловочного комплекса100615 973
8Околостаночное оборудование (покупка, Тюмень, Тюменский РМЗ Леспрома)Для транспортировки материала от одной стадии обработки к другим100650 000
9Пневмотранспорт (покупка, Тюмень, Тюменский РМЗ Леспрома)Для опилоудаления16,70150 000
10Линия сращивания (Турция) (данные по состоянию на 1.01.2002 г.)Для производства щитов из частей путем их склеивания100142 500

Итого (по состоянию на 1.01.2002 г.)

-

-

-

17 438 500

По основным фондам №7 НДС списывается за 2 месяца, по остальным - пропорционально амортизации.

Поставщиками пиловочника являются заготовительные частные бригады Тюменской района, стоимость 1 м.к. - 500 рублей, включая доставку. Преимущество их сырья - сырье продается по категориям.

Так как в определенные месяцы года заготовка сырья затруднена, то предприятия должно формировать его запасы по следующему графику.

Период

1 кв 2001

2 кв 2001

3 кв 2001

4 кв 2001

1 кв 2002

2 кв 2002

3 кв 2002

4 кв 2002

1 кв 2003

2 кв 2003

3 кв 2003

4 кв 2003

50006400128006400128006400128006400128006400128006400
Актуально: